Re: [請益] 加權指數與ETF正反不一?

看板: stock時間: 2022年09月26日作者: Capufish

※ 引述《bk99 (bk99)》之銘言: : 今天大盤跌破前低 : 前低 9/26最低 : 加權指數 13928 13743 : 0050 108.45 107.15 : 元大反一 6.34 6.23 : 國泰反 7.17 7.04 : 大盤破前低 : 為什麼正的破前低 : 反的沒過前高 : 反的也太吃價差吧 : 不收練價差嗎? 因為反1的內容物是放空台指期 台股是一個高殖利率的市場,每年平均殖利率約 4% 長期持有 50反1,每年至少會被扣血 4% https://reurl.cc/yMjnql 這邊還沒算盤整時的波動耗損 所以長期持有反1,即使遇到股災,你可能也補不回來 https://reurl.cc/Zb5QvM 我之前在臉書看到一個長期買反1的 我跟他說趕快賣掉,這個不適合長期持有 他不信,我想他現在應該還在凹 https://i.imgur.com/vWaFoO2 你長期持有反1,就算大盤回到原點,甚至大跌創新低 你的反1可能還是待在谷底起不來 但相同的情況下,50正2 反倒是補血 (2020/12/11) 大盤:14261 點 50正2:83.65 元 (2022/09/22) 大盤:14284 點 50正2:94.20 元 https://i.imgur.com/VyAnU6I 相同的情況下,大盤維持在原點 反1 下跌 -17.31% 正2 上漲 +12.61% 你可以短期看空台股,但長期看空台股你只會被逆價差嘎到死 更別說是拿 50反1 來長期投資這種事情 另外補充一下 想逢低加碼的朋友,50正2 絕對比 0050 更值得你投入 https://reurl.cc/eO49RM 有很多人說 50正2 槓桿遇到盤整會有磨損,不適合長期投資 若用相同的區間 2020/12/11~2022/09/22 大盤回到原點 0050 虧損 -0.82% 50正2 上漲 +12.61% https://i.imgur.com/qhBoEkU 為什麼會這樣? 因為 0050 並非全市場指數,而是聚集前五十大市值的大型股 ETF 在這段期間大型股表現不佳,而中小型股表現更好 所以 0050 在這段盤整期間,不只沒有靠股息補血,反而後虧損 而 50正2 反倒是持有全部的上市公司,吃到完整的獲利區間 從風險分散來講,50正2 反而是更分散的 ETF (相同曝險,台積電比重更低) https://reurl.cc/dWjVKD 回到主題 如果你想投資 50反1,那就真的只能抄短線 因為放長期你很高機率會被台股的高股息磨到破皮 另外 正2 跟 反1 都是追蹤台指期貨 你去看大盤指數會失真,要看期貨才是真正的表現 https://reurl.cc/RXl0n6 關於槓桿 ETF 的系列文章已經推進到 76 篇了 有興趣的朋友可以補一下進度:https://reurl.cc/GERbEG 謝謝大家 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.225.20 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664201594.A.FC6.html
1Fohyakmu: 好..我等80買~~~ 09/26 22:16
2Fazxswqa: 60 09/26 22:17
3Fice1015: 五十反一感覺快下市了 09/26 22:19
4Ff204137: 買0050不如買正2 09/26 22:20
5Fsony0223098: 推正二王 09/26 22:20
6Fhenry318: 正2好像沒配息... 09/26 22:20
每年兩倍股息,想拿錢自己賣股就好 https://reurl.cc/zNjeA7
7Fryusenming: 目前跌到每天30股的加碼區間,加油 09/26 22:20
8Ff204137: 幹嘛一定要配息 每年逆價差 正2直接幫你存在價格裡 09/26 22:21
9Fryusenming: h大,台股的配息會灌回正2淨值,大仁哥文章都有寫 09/26 22:21
10Fb77889999: 推 慢慢撿 09/26 22:22
11Fon32: 正2還沒遇到金融海嘯 以為不會斷頭 09/26 22:23
遇到金融海嘯一樣沒事,大約會下跌80%左右 可以參考美股 SSO、QLD https://reurl.cc/603aNV
12FHelloFumi: 沒配息但吸收逆價差 09/26 22:23
13Fyannicklatte: 50股撿到快3張了 09/26 22:23
14Fon32: 多頭買正2賺很快 空頭買正2陪更快 09/26 22:23
15Fryusenming: 正2用一半資金做兩倍曝險,遇到海嘯還有一半資金 09/26 22:24
16Fryusenming: 如果0050用全部資金碰到海嘯會比較安全? 09/26 22:24
使用「50:50」確實是更安全的投資方法 https://reurl.cc/GERmAD
17Fhihi29: 越跌越加碼 正2 蒿吐露斯 09/26 22:25
18Fkaga1991: 推大仁哥 09/26 22:28
19Fkaga1991: 遇到金融海嘯 關你是不是正2全部都下去啊 09/26 22:29
20Fsamm3320: 還能討論正二看來還不到恐慌的時候 09/26 22:32
看太短才需要恐慌 「過去低點看起來都是機會,未來的低點看起來都是風險。」 現在是機會還是風險,看你怎麼看 時間自然會告訴我們答案
21Fryusenming: 舉金融海嘯當反例真的不知道該說什麼XD 09/26 22:33
22Fon32: 正二上市以來沒有遇過金融海嘯喔 不要太鐵齒 09/26 22:34
23Fon32: 2014-2015上市的 09/26 22:35
24Fon32: 就算是2020 3月 也跌得很深 一般人撐不住 09/26 22:35
這不是什麼鐵齒,國外就有兩倍槓桿承受過金融海嘯的跌幅了 另外提到斷頭這兩個字,代表你應該不太清楚正2的運作機制 正2 是每日平衡,不可能出現斷頭這種事情 https://reurl.cc/xQjGWz 可以參考公開說明書 https://i.imgur.com/RL6smWw
25Fwiptmedion: 請問其他的正2ETF也有同樣效益? 09/26 22:37
持有台指期貨就能有相同優勢,這是台股特有的 就我所知其他指數沒有 https://reurl.cc/O480D7
26FGhostIsland: 正2不適合韭菜持有,下跌馬上就跑出來問該不該賣了 09/26 22:38
每個人都只能賺到自己認知範圍以內的錢 https://reurl.cc/dWjG88
27Fwiptmedion: 滬深300正2 也類似嗎? 09/26 22:40
28Fc0922949774: 你的0050報酬有計入配息嗎? 09/26 22:41
有的
29Flayer0930: 反1可以凹單,看位階。我凹過兩個禮拜 還是賺5% 09/26 22:42
兩個禮拜應該不叫長期吧,兩年都算短了
30Fmainsa: 我快被正二王說服了 09/26 22:42
31Flayer0930: 一年內都隨便凹 09/26 22:42
32Facdcer: 買股票終究要等漲,何不買正2 09/26 22:45
33FgiveUstars: 要反一不如長期大台空單... 09/26 22:46
等等,長期空大台只是減少成本跟耗損而已 若台股持續向上,或者不用向上,只是單純盤整填息 長期空大台一樣會被除息的逆價差嘎死
34FSpurious: 謝謝正2哥! 09/26 22:49
35Ftamama000: 推認真回測 09/26 22:51
36Ftamama000: 我等11000買爆政二 09/26 22:51
37Fabccbaandy: 不過以結果論來說,今天買反確實比買正賺錢阿 09/26 22:52
38Fabccbaandy: 年 09/26 22:53
短期有輸有贏很正常,長期就是放空被嘎的機率更高
39Fjoestoman: 今天檢了1張越跌越買XD 09/26 22:56
40Fpp520: 正二期貨部分,轉倉手續費。轉倉價差。滑價 不會內 09/26 22:56
41Fpp520: 扣損血嗎? 09/26 22:56
42FHenryLin123: 台灣只能跌10%正2要怎麼斷頭?講斷頭的先思考好嘛? 09/26 22:58
43Fryusenming: https://reurl.cc/V1vEZZ 股災有第一金抱不住的 09/26 22:58
44FHenryLin123: 有看過期貨手續費嗎?那個跟加值比不到一根毛。 09/26 22:59
45Fryusenming: 正2股災撐不撐的看每個人自己的承受度阿XD 09/26 22:59
46FHenryLin123: 做多轉倉價差是轉的也不是成本好嘛? 09/26 23:00
47Fryusenming: 今天不是也有人台積電撐不住 09/26 23:00
48Fsamm3320: 睡不睡得著真的是個人波動承受度的指標 09/26 23:00
49Ftedwood6465: 正反不重要 作對才重要 管你扣多少血 09/26 23:01
50Fryusenming: 怕抱不住就配置一半就好,另一半等股災再進去 09/26 23:01
51Fsamm3320: 轉指數以後感覺自己承受度比以前好,但也不確定能 09/26 23:02
52Fsamm3320: 撐到多大波動 09/26 23:02
53Fvideoproblem: 有意思 09/26 23:02
54Fryusenming: 同樣一個標的其實用自己適合的策略持有就好 09/26 23:02
55Fkianken: 前面8成都對 50正2 就是0050的兩倍槓桿好嗎 09/26 23:03
56Fkianken: 沒有正2 = 投資全部上市的意思 09/26 23:03
57Fsamm3320: 正二是用台指期去模擬0050的要說全市場也是沒錯 09/26 23:04
58Fkianken: 推回來 原po是對的 09/26 23:04
59Fkianken: 但邏輯其實還是 0050 的兩倍槓桿阿 09/26 23:05
邏輯上是,但持有物約 150% 的台指期 還是會更接近台指期貨的兩倍 如果你要全市場,可以參考其他台股加權正2 我用 50正2 為例單純是為了推廣 https://reurl.cc/qNjgyD
60Fhorseorange: 還以為你要叫人空正2 結果還是買啊XD 09/26 23:05
61Ftinybunny: 推正二 抱了一張肥手指買的,加碼點要怎麼抓? 09/26 23:07
62Ficelaw: 現在覺得自己撐得住的人 09/26 23:07
63Ficelaw: 都是先看到過去美麗的報酬 09/26 23:07
64Ficelaw: 用美好的結果論來看說服自己也撐的住 09/26 23:07
65Ficelaw: 我們就繼續看下去 09/26 23:07
66Ftinybunny: 冰律大看空? 09/26 23:09
67Flongarch: 亂講一通 正二不是兩倍 是兩倍槓桿 所以上漲的時候 09/26 23:12
68Flongarch: 因為複利原因漲幅會超過兩倍 下跌的時候跌幅也會超 09/26 23:12
69Flongarch: 過兩倍 09/26 23:12
https://i.imgur.com/lMr1EUm 長期複利會偏移沒錯,但跌幅不會超過兩倍 每日平衡的關係會不斷減倉 https://reurl.cc/V1vEy6
70Fy800122155: 正2反1都是指單日 長期下來本來就不會仍然是正2反1 09/26 23:14
71Fy800122155: 純粹就是個數學問題 09/26 23:14
72FPeikangShin: 多空頭分不清楚 給他喝杯冰綠鴨鴨筋 09/26 23:15
73FPaulOneil1: 推正二哥 09/26 23:17
74FpoisonB: 推 抄底配正二 效果好 09/26 23:19
75Fpopolili: 謝謝 09/26 23:24
76Ftinybunny: 覺得奇怪 大盤破前低 13928 13743正二卻一樣最低87 09/26 23:25
77Ftinybunny: .9 09/26 23:25
除息影響,直接滾入淨值 這就是我說的補血:https://reurl.cc/AOeRkY
78Fbruce20053: 自己借一倍買正一跟買正二效果一樣嗎? 09/26 23:27
不一樣,借錢風險更大,賺更少 https://reurl.cc/oQoxgM
79Fkids1243: 要反駁正二哥 結果連ytd這種一看就知道的東西還說錯 09/26 23:27
80Frazghot1597: 大仁哥我有問題!只有元大0050正2可以這樣嗎? 09/26 23:27
81Frazghot1597: 富邦正2、富邦Nasdaq正2、國泰正2之類的也適用嗎? 09/26 23:27
富邦跟國泰的台股正2可以 那斯達克不行(反而還有正價差
82Fhanhsiangmax: 推推 09/26 23:40
83FKeatonzeus: Nasdaq正二 現在打折更多會比較好嗎? 09/26 23:48
對,我認為現在的那指正2(00670L)會是更好的機會 (想持有美元資產就 QLD) 跌更深,反彈不需要太多,報酬就很可觀 或是配置 TQQQ 也是可行,資金部位控制好就好
84Fej03xu3: 推補血逆價差 09/26 23:53
85Fbookerx: 推!已開始每月手動定期定額,買少少當資產配置 09/26 23:55
86FbabyMclaren: 正二哥 09/26 23:57
87FBRANFORD: 可是冰律連雞排都不敢發 09/27 00:00
88Fgoldjade: 正二哥都完整解釋加影片 反駁者都用嘴遁 09/27 00:01
89Fgoldjade: 台灣因為配息當道 影片都有說 持有正二可以補血 09/27 00:03
90Fgoldjade: 股版不缺恐慌恐嚇人XD 正二哥都100萬丟進去等十年後 09/27 00:06
91Fdettifoss: 推正二哥,以前完全沒想過正二也可以長期投資 09/27 00:10
92Fjack0216: 推文的自己去看你的正二追蹤啥指數 然後自己去比較 09/27 00:15
93Fjack0216: 大盤高低點 明明很簡單的事 卻要當伸手牌 09/27 00:15
94Fojh: 正2真的不錯 打算等大盤萬2再開始分批買入 09/27 00:32
95Fpisu: 推一個 讚 09/27 00:53
96Fpisu: 台灣會推正3嗎 09/27 00:55
依照台灣目前的法規不太可能出現 正3(國外目前也禁止了 光是 原油正2 就一堆人搞不懂規則了
97FArkzeon: 7/7買正二是88塊,收盤14336點。今天買也是88塊。 09/27 02:57
98FArkzeon: 收盤13778點。正二哥說的沒錯啊。代表一樣回到143 09/27 02:57
99FArkzeon: xx的時候。正二就不只88塊。看似正二沒股利,其實 09/27 02:57
100FArkzeon: 他的本體價格在緩步膨脹。 09/27 02:57
喜歡降成本的,正2 絕對符合你的要求 每年成本不斷下降,直接回饋在股價給你 https://reurl.cc/dWjDaM
101FOhMyHair: 神奇的東西 09/27 06:45
102Floopdiuretic: fj都成為正二信徒 佩服 09/27 07:16
103Fkaga1991: 有憑有據當然可以服人阿 反駁的又舉不出好理由 09/27 07:53
104FHOMEWA: 該用"還原"加權指數比較才對 09/27 08:07
可以啊,你要看真正的還原就用 00675L 去看 00631L 因為內含部份 0050,所以有某些期間會被影響 https://i.imgur.com/WjL9t1I
105Fojh: 用還原看的話大概獲利會少一點而已吧 09/27 08:52
106FRiesz: 阿圓學妹昨天有一檔翻紅 一看原來是50反二 但她 09/27 09:34
107FRiesz: 仔細一看 發現50反二跟期貨空 是有差的 09/27 09:35
目前沒有 50反2,未來應該也不會有 ※ 編輯: Capufish (218.173.225.20 臺灣), 09/27/2022 11:23:03
108Fvbdcnj: 00675L的風險是規模只有6.4億 00631L是55億 09/27 13:17
109Fvbdcnj: 下市風險還是有差 09/27 13:18
110Fvbdcnj: 雖然還是很低啦 09/27 13:22
111Fveniesbetty: 謝謝提供優秀的資訊 09/27 13:26

stock熱門文章

47 [請益] 我們軟著陸了嗎?
77 stock 2022-11-13 13:57
12 Re: [請益] 借貸套利?
40 stock 2022-11-13 00:35
96 [請益] 借貸套利?
305 stock 2022-11-12 10:26
192 [請益] 接下來美金的走勢?
390 stock 2022-11-10 22:54
16 [請益] 債券問題請益
55 stock 2022-11-10 12:17

全站熱門文章

17 [問題] 惡意逼車該如何處理
92 car 2022-11-13 19:20
19 [請益] A9 前段購屋建議
55 home-sale 2022-11-13 16:39
48 [請益] 我們軟著陸了嗎?
78 stock 2022-11-13 13:57
43 [請益] 透天wifi問題
170 pc_shopping 2022-11-13 13:51